Общая характеристика АО «Астана-Финанс» и его основные направления финансовой деятельности

Банковское дело » Валютные риски в банках второго уровня в Республике Казахстан » Общая характеристика АО «Астана-Финанс» и его основные направления финансовой деятельности

Страница 7

- бизнес-проектов Компании

- инвестиционных проектов (бизнес-проектов дочерних компаний).

Эффективное применение трех направлений финансирования позволит компании решать поставленные перед ней задачи.

Целевые займы средств от западных банков с целью расширения бизнеса и развития лизингового направления в 2003 году привлечено от:

- Bankgesellschaft Berlin AG (Берлин) на сумму 8,5 млн. евро.;

- Sachsen LB (Лейпциг) на сумму 3,7 млн. евро.

Размещение облигаций на внутреннем финансовом рынке, оперативное предоставление кредитов и кредитных линий банками второго уровня и активная работа с западными банками свидетельствует о высоком доверии участников рынков к АО «Астана-финанс» как надежной и динамично развивающейся финансово-инвестиционной Компании.

Целевые заемные средства от западных банков Компания в 2004 году продолжает реализовывать программы, финансирование которых осуществляется за счет средств, привлекаемых в западных банках. В 1 полугодии 2004 года был подписан ряд соглашений с: «Bankgesellschaft Berlin» подписано 4 кредитных соглашений на общую сумму 5,4 млн. евро, в том числе на финансирование:

- проекта «Приобретение БРУ (бетоно-растворный узел) производство Германии» на сумму 2,0 млн. евро;

- в рамках программы кредитования легковых автомобилей на сумму 2,5 млн. евро;

- в рамках программы лизинга с/х техники на сумму 0,9 млн. евро.

«DEERE CREDIT» на общую сумму 17,7 млн. долл. США, целью привлечения данных средств является финансирование сделки по приобретению с/х техники (комбайны John Deere и трактора с посевными комплексами) с последующей передачей техники в лизинг.

От государственных учреждений:

§ ГУ «Департамент по администрированию программ развития города Астана» (далее ДАПР г. Астана) - 4 619,8 млн. тенге. С 1998 по 2000 гг. привлеченные средства от государственных организаций были представлены средствами Административного совета СЭЗ г. Астаны, направленными на реализацию проектов Специальной экономической зоны г. Астана. По этим средствам не предусматривалась выплата вознаграждения ОАО “Астана-финанс” Административному совету СЭЗ. В связи с досрочным прекращением функционирования СЭЗ на территории города Астана компания утратила функции финансового оператора Административного совета. Однако в соответствии с ранее заключенными агентскими соглашениями исполнение обязательств компании по ним сохранилось, поскольку правопреемником Административного совета СЭЗ, является Местный исполнительный орган г. Астаны в лице Государственного учреждения «Департамент по администрированию программ развития города Астана» в соответствии с договорами уступки права требования. По агентским соглашениям сумма привлеченных средств составляет 2 219 млн. тенге, которые классифицируются как субординированный долг. В 2001-2002 годах Компания заключила новые кредитные соглашения на сумму 1 200 млн. тенге каждый, с целью реализации «Программы ипотечного кредитования и жилищного строительства в городе Астана». Таким образом, на 01.04.04 года общая сумма обязательств перед ДАПР г. Астана составляет 4 619,8 млн. тенге. (Примечание: следует отметить, что за весь период Компанией исполнены обязательства перед бюджетом города Астаны на общую сумму 7,957 млрд. тенге).

§ Акимат Атырауской области – 550 млн. тенге. В 2001 году Компания заключила кредитный договор на сумму 550 млн. тенге сроком до 2016 года, с целью реализации «Программы ипотечного кредитования жилищного строительства в Атырауской области».

Облигационные займы:

§ Задолженность по основному долгу перед держателями корпоративных облигаций по состоянию на 01.04.2004 г. составила 5,4 млрд. тенге. В апреле 2002 года Компания привлекла займ на внутреннем фондовом рынке Казахстана посредством выпуска именных купонных индексированных облигаций на общую сумму 4,5 млрд. тенге, сроком обращения 3 года. Облигации размещались на Казахстанской фондовой бирже. На отчетную дату облигации размещены в полном объеме. Инвесторами выступили банки второго уровня, пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Облигации подлежат погашению в апреле 2005 года. В декабре 2003 года Компания осуществила выпуск ипотечных облигаций, обеспеченных ипотечными свидетельствами на общую сумму 1 млрд. тенге, сроком обращения 5 лет. На отчетную дату облигации размещены в полном объеме. Инвесторами выступили банки второго уровня, пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Информация по теме:

История формирования рынка ценных бумаг в России
В периодизации развития рынка ценных бумаг в России можно выделить следующие этапы: 1) Дореволюционный период. В XVIII-XIX веках и начале XX века в России активно использовались деловые расписки, облигации и казначейские обязательства. В начале XVIII века была учреждена первая биржа в Санкт-Петербу ...

Понятие кредитного риска
Кредитный риск — риск неисполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком товаров или провайдером услуг, т.е. риск возникновения дефолта дебитора. В рамках данного определения носителями кредитного риска являются в первую очередь сделки прямого и не прямого кредитования (прямой риск) и сдел ...

Институциональные структуры управления ЗВР
Институциональные структуры и механизмы управления резервами опираются на законодательные основы, четко определяющие обязанности и полномочия центрального банка по управлению ими. Если центральный банк управляет также средствами министерства финансов либо других министерств и ведомств, тогда инвест ...

Разделы

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru